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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund An Eur (0P00000EPP)

Luxemburgo

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 537,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0165850685

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000EPP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000EPP). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,070	3,670	3,600
Ações	0,280	0,280	0,000
Título	97,970	97,970	0,000
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	1,400	1,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,922	12,431
Índice Preço/Valor Contábil	1,139	1,334
Índice Preço/Vendas	0,361	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,361	8,587
Retorno com dividendos	-	3,910
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,290

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	34,560	36,740
Energia	33,110	35,565
Saúde	32,320	33,074

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 388

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,64	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,11	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1,01	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,89	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,88	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,83	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,05B	0,45	0,30	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,05B	0,33	0,19	1,34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,05B	0,39	0,43	1,74
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,05B	0,42	0,29	1,42
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,05B	0,36	-0,06	0,97

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