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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 376,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018GR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	3,340	2,560
Título	99,220	125,350	26,130

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,387	94,684
Não alocado	0,782	6,588
Derivativo	0,832	3,519

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	6,13	97,710	-0,03%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5,89	98,34	+0,04%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5,69	103,90	0,00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5,21	103,98	-0,40%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5,21	101,53	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,07	101,03	+0,09%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5,01	99,78	+0,21%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,04	96,030	-0,58%
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	3,76	88,160	-0,41%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3,66	82,25	+1,29%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,52B	0,76	-2,50	-0,14
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,52B	0,87	-1,83	0,52
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,69B	2,05	3,82	2,18
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,69B	2,06	3,83	2,18
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,69B	2,19	4,88	3,22

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,77	+0,97	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Schroder Institut.	9,34	-0,40	-4,10%
Oppenheimer Globa.	41,39	-2,43	-5,55%
Bellevue Funds (L.	581,770	-16,230	-2,71%
Old Mutual UK Sma.	1,28	-0,07	-4,92%
Fidelity Korea - .	648,190	-0,120	-0,02%