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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

Luxemburgo

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138,850 -0,430 -0,31%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 412,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018GR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,290	138,180	35,890

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,121	101,140
Não alocado	-0,966	10,186
Derivativo	0,815	3,013

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,28	97,10	+0,20%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6,32	100,22	-0,23%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	6,03	97,030	-0,02%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5,96	103,64	0,00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5,50	106,01	-0,33%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5,20	115,56	+0,28%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5,14	100,50	-0,05%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	4,90	99,240	0,00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,89	99,15	+0,02%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	4,87	98,86	-0,11%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,81B	0,64	-3,38	0,20
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,81B	1,31	-2,72	0,86
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,48B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,45B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,48B	8,21	2,23	3,38

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Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2204	-0,0104	-0,81%
GBP/BRL	7,4509	+0,0232	+0,27%
CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
Vale ON	51,52	+0,29	+0,57%
Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
Magazine Luiza ON	6,03	+0,02	+0,33%
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Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
Weg ON	53,35	-0,94	-1,73%

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