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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 420,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018GR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	2,270	0,760
Título	98,500	152,280	53,780

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,737	102,659
Não alocado	2,246	10,533
Derivativo	0,798	1,661

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,57	97,40	+0,28%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	7,42	103,70	+0,30%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	6,37	116,29	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6,17	101,00	-0,26%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	5,88	97,540	+0,20%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5,42	107,69	+0,27%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5,16	99,350	-0,22%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5,05	99,28	+0,16%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5,01	101,01	+0,17%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	4,78	99,73	+0,10%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,97B	-0,21	-3,79	0,34
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,97B	0,35	-3,12	1,00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,38B	6,97	1,91	3,33

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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