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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

Luxemburgo

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20/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 384,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018GR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,040	125,350	25,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,246	98,562
Não alocado	-0,044	9,042
Derivativo	0,799	4,586

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,29	97,08	0,00%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	6,72	103,80	0,00%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	6,00	97,350	-0,04%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5,65	107,19	0,00%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5,17	100,90	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,00	100,51	0,00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,88	98,94	-0,28%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,04	96,590	0,00%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3,77	87,20	0,00%
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	3,74	88,650	0,00%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,67B	-0,12	-3,25	-0,09
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,67B	-0,06	-2,59	0,57
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,64B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,64B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,64B	1,11	3,29	3,34

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.034,5	+21,3	+0,35%
US 30	43.601,0	+173,0	+0,40%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	96.527,5	+1.160,0	+1,22%
Índice Dólar	106,400	-0,119	-0,11%

Petróleo Brent	73,87	-0,18	-0,24%
Petróleo WTI	70,17	-0,23	-0,33%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.035,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.957,56	+4,36	+0,15%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,17	+0,86%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	6,0096	+0,0151	+0,25%
EUR/Dólar	1,0486	+0,0028	+0,27%
Dólar/JPY	149,55	+0,26	+0,17%
GBP/Dólar	1,2641	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	7,2454	+0,0059	+0,08%
CAD/BRL	4,0363	+0,0068	+0,17%

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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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