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Cb-accent Lux Swiss Equity B (0P00000O3I)

Luxemburgo

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203,290 -0,700 -0,34%

16/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0134687960

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000O3I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB-Accent Lux Swiss Equity B (0P00000O3I). Nossos dados do CB-Accent Lux Swiss Equity B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,740	3,990	0,250
Ações	96,250	96,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,775	17,636
Índice Preço/Valor Contábil	3,021	3,332
Índice Preço/Vendas	2,390	2,172
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,949	13,989
Retorno com dividendos	2,999	2,941
Crescimento de lucros em 5 anos	8,387	13,407

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,400	30,818
Serviços Financeiros	23,070	21,205
Consumo Não-Cíclico	12,250	12,527
Materiais Básicos	12,060	8,342
Industriais	11,640	16,339
Consumo Cíclico	6,550	5,344
Serviços de Comunicação	1,580	2,897
Tecnologia	1,270	3,471
Imóveis	1,180	2,168

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle SA	CH0038863350	9,86	87,98	+1,36%
Novartis	CH0012005267	9,48	90,63	+0,19%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8,66	255,60	+0,47%
UBS Group	CH0244767585	8,01	22,99	+0,13%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	4,77	559,80	+0,25%
Holcim	CH0012214059	4,23	87,62	-0,88%
Richemont	CH0210483332	4,10	136,90	+1,00%
ABB	CH0012221716	4,05	42,20	+1,44%
Sika	CH0418792922	3,81	195,55	-0,23%
Swiss Re	CH0126881561	3,80	141,80	+1,18%

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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