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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund A Usd (0P00000SSI)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 786,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133099654

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000SSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ (0P00000SSI). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,110	2,110	0,000
Ações	97,890	97,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,676	14,283
Índice Preço/Valor Contábil	2,266	2,237
Índice Preço/Vendas	1,662	1,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,704	9,638
Retorno com dividendos	2,452	2,393
Crescimento de lucros em 5 anos	8,959	10,380

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,150	19,276
Saúde	17,900	17,430
Consumo Não-Cíclico	13,400	9,046
Industriais	12,940	10,502
Tecnologia	10,960	14,404
Energia	8,760	8,182
Utilidades	6,000	4,375
Imóveis	4,940	2,106
Serviços de Comunicação	2,920	7,295
Materiais Básicos	1,660	3,817
Consumo Cíclico	1,370	7,665

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coca-Cola	US1912161007	3,10	64,43	-0,19%
Chubb	CH0044328745	2,80	290,34	+0,64%
Kenvue	US49177J1025	2,59	24,13	+0,04%
Elevance Health	US0367521038	2,44	402,75	+0,20%
Hartford	US4165151048	2,30	123,74	+0,91%
J&J	US4781601046	2,29	155.40	+0.57%
Bank of America	US0605051046	2,29	47,77	+0,04%
Fiserv	US3377381088	2,20	220,59	-0,84%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,14	77,20	-0,19%
UnitedHealth	US91324P1021	2,12	608,38	+0,26%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5,19B	6,31	0,53	10,22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5,19B	7,08	1,33	11,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5,19B	7,05	1,28	10,96
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5,19B	7,81	2,21	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,15B	14,75	-0,47	11,69

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US 30	44.741,0	-119,3	-0,27%
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