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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund A Usd (0P00000SSI)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 741,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133099654

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000SSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ (0P00000SSI). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	0,790	0,010
Ações	99,220	99,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,642	14,706
Índice Preço/Valor Contábil	2,105	2,293
Índice Preço/Vendas	1,621	1,357
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,309	9,862
Retorno com dividendos	2,846	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	8,454	9,858

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,760	21,253
Saúde	15,460	16,819
Industriais	13,870	10,115
Consumo Não-Cíclico	11,680	8,438
Tecnologia	11,350	14,638
Energia	9,230	7,694
Utilidades	5,150	4,438
Imóveis	4,270	2,391
Serviços de Comunicação	3,660	6,990
Consumo Cíclico	2,190	7,781
Materiais Básicos	1,380	3,855

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coca-Cola	US1912161007	2,89	70.76	+1.16%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,81	63,11	-4,85%
Bank of America	US0605051046	2,72	35,85	-3,50%
Kenvue	US49177J1025	2,58	21,87	+0,41%
Chubb	CH0044328745	2,53	282,34	-0,80%
Fiserv	US3377381088	2,53	204,38	-2,85%
Hartford	US4165151048	2,28	114,79	-1,36%
TE Connectivity	IE000IVNQZ81	2,19	127,35	-4,86%
The Charles Schwab	US8085131055	2,17	73,85	-1,86%
Elevance Health	US0367521038	2,05	436,37	+0,16%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,71B	2,76	5,73	10,30
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,71B	2,85	6,59	11,10
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,71B	8,14	2,60	-
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,71B	-2,47	4,24	9,94
LU1892523231	3,05B	17,75	1,86	-

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Bitcoin Futuro	80.355,0	+445,0	+0,56%
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