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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 113,040 | 161,220 | 48,180 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 99,199 | 56,718 |
Derivativo | -1,127 | 38,741 |
Governo | -2,831 | 21,080 |
Corporativo | 3,064 | 3,509 |
Securitizado | 1,695 | 17,785 |
Nº de participações compradas: 331
Nº de participações vendidas: 133
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Revrepo_3.16%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.12.2024 | - | 3,71 | - | - | |
Revrepo_3.15%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.12.2024 | - | 2,78 | - | - | |
REVREPO_3.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.12.2024 | - | 2,78 | - | - | |
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.12.2024 | - | 2,78 | - | - | |
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.12.2024 | - | 1,67 | - | - | |
ACCOUNTING CASH | - | 1,43 | - | - | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL00150028D0 | 1,38 | - | - | |
Singapore (Republic of) 0% | SGXZ24063174 | 1,17 | - | - | |
Revrepo_3.16%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_02.12.2024 | - | 1,11 | - | - | |
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_BNP_03.12.2024 | - | 1,11 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0128494191 | 10,66B | 3,40 | 2,11 | 0,31 | ||
LU0128494944 | 10,66B | 3,48 | 2,19 | 0,39 | ||
LU0366536802 | 3,94B | 3,31 | 1,97 | 0,18 | ||
LU0366536711 | 3,94B | 3,31 | 1,97 | 0,17 | ||
Pictet Emerging Local Currency Debt | 2,07B | 3,73 | 3,79 | 2,35 |
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