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Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S)

Luxemburgo

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32,644 +0,030 +0,10%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0126863405

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000242S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S). Nossos dados do Fideuram Fund Zero Coupon 2028 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,690	1,690	0,000
Título	98,310	98,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,313	44,526
Não alocado	1,687	32,631

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268924	17,60	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976517	16,87	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268890	16,43	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268908	16,22	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2028	FR0011461458	15,02	91,790	+0,23%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001312799	10,07	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268882	4,99	-	-
Italy 0 01-Sep-2028	IT0004976525	1,10	90,820	+0,61%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	0,01	111,38	+0,23%

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM S	813,85M	3,72	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM T	813,85M	3,98	-3,02	0,38
Fonditalia Bond Global EM R	813,85M	3,70	-3,31	0,08
Fonditalia Euro Corp Bond S	634,15M	2,27	-2,52	0,06
Fonditalia Euro Corp Bond T	634,15M	2,61	-2,12	0,46

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