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Cb-accent Lux European Equity B (0P00000O3C)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125514520

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000O3C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CB-Accent Lux European Equity B (0P00000O3C). Nossos dados do CB-Accent Lux European Equity B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,430	2,580	0,150
Ações	97,570	97,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,678	14,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,605	2,031
Índice Preço/Vendas	1,183	1,419
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,866	8,943
Retorno com dividendos	4,031	3,471
Crescimento de lucros em 5 anos	9,670	9,942

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,490	17,476
Tecnologia	14,510	15,091
Industriais	14,060	17,939
Consumo Cíclico	12,560	12,776
Consumo Não-Cíclico	10,470	7,997
Utilidades	8,040	5,630
Materiais Básicos	6,970	6,198
Serviços de Comunicação	5,950	5,379
Saúde	5,760	8,549
Energia	4,260	4,802
Imóveis	0,940	2,078

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS	IE00BCLWRD08	9,45	52,89	+22,91%
SAP	DE0007164600	4,76	225,900	+0,53%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,14	583,00	+1,41%
ASML Holding	NL0010273215	4,13	642,10	+1,68%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,02	57,09	-0,16%
Schneider Electric	FR0000121972	2,63	241,75	+0,69%
Siemens	DE0007236101	2,47	177,56	+0,89%
Allianz	DE0008404005	2,28	291,40	+0,10%
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS	DE000A0H08H3	2,11	64,20	+1,09%
Sanofi	FR0000120578	1,88	93,17	+2,53%

Principais fundos de ações por Cornèr Banca SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	107,04M	14,34	7,09	-
Incometric Equam Global Value A	72,32M	2,04	7,29	-
Waterloo Global Balanced Sel R	29,98M	9,08	1,38	3,28
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,59M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,43M	16,06	0,39	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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