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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 667,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,690	120,150	20,460
Conversíveis	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	17,917
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,884
Índice Preço/Vendas	3,192	2,294
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	121,174
Retorno com dividendos	1,471	3,798
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,738

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,890	43,242
Corporativo	30,187	34,646
Securitizado	16,453	8,880
Derivativo	2,997	13,614
Não alocado	-0,906	11,184

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 336

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,67	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	5,06	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	3,21	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,94	101,760	0,00%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	2,84	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Short T	LU0134335420	2,55	8,468	+0,06%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,34	86,330	+0,23%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	2,13	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,70	94,550	0,00%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1476607319	2,22B	1,06	3,52	-
LU2080993616	2,3B	0,08	1,42	-
LU0203348601	2,19B	0,81	-1,40	-0,22
LU0201325072	2,19B	0,94	-0,94	0,26
Schroder International HY A Dis QV	1,55B	-0,00	2,08	2,08

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
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Belgravia Value S.	12,643	+0,187	+1,50%
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PriorNilsson Smar.	1.926,430	-19,440	-1,00%