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Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS)

Luxemburgo

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08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SWS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R (0P00000SWS). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,400	0,410	0,010
Título	99,600	99,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,965	57,099
Não alocado	0,036	9,134

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 218

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,57	98,090	-0,29%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,55	84,270	-0,19%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,52	91,39	-0,08%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,44	83,52	-0,16%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1,43	102,870	-0,21%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,37	91,710	-0,28%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1,33	75,290	-0,49%
France (Republic Of)	FR0013451507	1,32	-	-
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	1,31	83,770	-0,15%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1,22	96,810	-0,25%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,86B	3,25	-2,52	1,16
LU0367640660	7,86B	2,61	-3,19	0,50
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,47B	6,62	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,47B	6,61	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,47B	7,62	2,38	3,32

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US 30	42.613,0	-22,2	-0,05%
S&P 500 VIX	18,07	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	95.285,0	+2.855,0	+3,09%
Índice Dólar	109,120	+0,116	+0,11%

Petróleo Brent	77,61	+0,69	+0,90%
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Açúcar NY nº11	19,10	-0,03	-0,16%

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