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Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SWS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R (0P00000SWS). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,740	2,750	0,010
Título	97,250	97,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,749	58,092
Não alocado	0,251	13,312

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 217

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,74	85,300	+0,33%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,68	93,660	+0,34%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,67	85,80	+0,44%
Italy (Republic Of)	IT0005589046	1,52	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,42	92,88	+0,42%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,37	100,400	+0,34%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,36	99,84	+0,34%
France (Republic Of)	FR0013451507	1,36	-	-
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1,35	78,250	+0,38%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	1,35	90,260	+0,58%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,97B	0,35	-3,12	1,00
LU0367640660	7,97B	-0,21	-3,79	0,34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,38B	6,97	1,91	3,33

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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