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Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SWS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R (0P00000SWS). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,090	3,100	0,010
Título	96,920	96,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,738	56,518
Não alocado	0,262	8,324

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 215

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,65	93,11	-0,21%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,57	100,080	+0,26%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,51	86,760	+0,27%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	1,50	83,880	-0,85%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1,44	76,640	+0,22%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,41	85,49	+0,33%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,30	93,820	+0,30%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1,23	74,300	+0,65%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,21	98,600	+0,23%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,16	99,93	+0,14%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,71B	-0,86	-1,97	0,20
LU0367640660	7,5B	-1,03	-2,63	-0,46
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,71B	0,80	3,54	2,07
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,71B	0,80	3,54	2,07
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,71B	1,01	4,58	3,11

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1376	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	142,34	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3275	+0,0021	+0,16%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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