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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Swiss Franc Bond B Chf (0P00001V0V)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0095506407

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001V0V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc (0P00001V0V). Nossos dados do Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,780	19,840	2,060
Título	81,090	88,950	7,860
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	1,090	1,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,380	33,960
Governo	27,417	42,781
Não alocado	16,854	2,499
Derivativo	-6,029	11,902
Securitizado	0,904	20,054

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 150%	CH0184249990	9,99	-	-
LO Funds Swiss Franc Crdt Bd Frgn NA	LU0209983930	9,01	-	-
Switzerland (Government Of) 50%	CH0344958688	5,16	-	-
Switzerland (Government Of) 125%	CH0224396983	4,31	-	-
KfW 2.5 25-Aug-2025	CH0022268004	1,44	102,000	0,00%
Zuercher Kantonalbank 360%	CH0361532945	1,42	-	-
Apple Inc. 75%	CH0271171693	1,42	-	-
Apple Inc 0.375 25-NOV-2024	CH0271171685	1,42	99,691	0,00%
Novartis AG 62.5%	CH0270190991	1,40	-	-
Raiffeisen Switzerland Cooperative 57%	CH0591084253	1,36	-	-

Principais fundos de ações por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	2,96B	15,81	2,20	8,50
LU0912192555	2,96B	15,32	1,70	7,95
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,93B	10,75	4,74	5,58
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,93B	10,78	4,78	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,93B	10,05	3,95	4,78

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