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Eurizon Fund - Bond Eur Medium Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SXE)

Luxemburgo

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09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0012017942

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SXE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit (0P00000SXE). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	0,370	0,010
Título	99,640	99,640	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,735	70,145
Não alocado	0,158	9,513
Corporativo	0,107	3,191

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,86	101,070	-0,23%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	5,00	92,460	-0,14%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,12	95,950	-0,15%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4,09	101,200	-0,45%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,91	95,51	-0,20%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,90	94,440	-0,11%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	3,89	101,130	+0,38%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,35	101,060	+0,08%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,35	100,190	+0,01%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	3,17	104,320	-0,10%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,63B	0,87	-1,83	0,52
LU0367640660	7,63B	0,76	-2,50	-0,14
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,69B	2,05	3,82	2,18
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,69B	2,06	3,83	2,18
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,69B	2,19	4,88	3,22

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.214,5	-53,6	-1,02%
US 30	39.225,5	-368,2	-0,93%
S&P 500 VIX	40,72	+7,10	+21,12%
Bitcoin Futuro	80.355,0	+445,0	+0,56%
Índice Dólar	99,922	-0,688	-0,68%

Petróleo Brent	62,83	-0,50	-0,79%
Petróleo WTI	59,50	-0,57	-0,95%
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Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
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EUR/Dólar	1,1312	+0,0364	+3,32%
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