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Eurizon Fund - Bond Eur Medium Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SXE)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0012017942

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SXE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit (0P00000SXE). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	1,080	0,010
Título	98,930	98,930	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,729	71,807
Não alocado	0,161	10,212
Corporativo	0,110	3,957

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6,09	100,700	+0,20%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	4,59	91,440	+0,41%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4,40	93,330	+0,24%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	4,32	100,520	+0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,22	94,820	+0,22%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4,16	94,67	+0,52%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4,10	101,190	0,00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,69	101,12	+0,22%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	3,41	105,380	+0,30%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,99	103,990	+0,19%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,97B	0,35	-3,12	1,00
LU0367640660	7,97B	-0,21	-3,79	0,34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,38B	6,97	1,91	3,33

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