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Ubs (lux) Bond Fund - Chf Flexible P-acc (0P00000AUW)

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18/02 - Dados em Atraso. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 435,11M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  UBS Asset Management (Europe) S.A.
ISIN:  LU0010001369 
Classe de Ativo:  Ações
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc 2.579,040 -2,040 -0,08%

Holdings 0P00000AUW

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc (0P00000AUW). Nossos dados do UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,960 2,490 0,530
Título 97,410 111,890 14,480
Conversíveis 0,590 0,590 0,000
Preferenciais 0,030 0,030 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 75,675 33,655
Governo 12,887 42,669
Securitizado 8,213 18,842
Não alocado 1,957 1,490

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 346

Nº de participações vendidas: 11

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% CH1279261130 1,28 - -
Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% CH1331113485 1,16 - -
Embotelladora Andina SA 2.7175% CH1293714338 1,09 - -
New York Life Global Funding 0.125% CH1105672682 0,94 - -
Natwest Markets PLC 2.8575% CH1270825545 0,94 - -
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc LU2023725380 0,91 - -
Credit Agricole S.A. 2.125% CH0292984454 0,90 - -
New York Life Global Funding 0.125% CH0564642095 0,89 - -
Macquarie Group Ltd. 1.285% CH1160382979 0,82 - -
Nordea Bank ABP 1.81% CH1194000316 0,80 - -
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