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Schroder Long Dated Corporate Bond Fund X Accumulation Gbp (0P000023ZY)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009569434

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000023ZY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Institutional Long Dated Corporate Bond F (0P000023ZY). Nossos dados do Schroder Institutional Long Dated Corporate Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,37	129,20	14,83
Preferenciais	0,18	0,18	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,05	63,19
Governo	18,74	17,04
Não alocado	-14,79	10,88
Derivativo	5,07	11,54
Securitizado	8,91	10,19

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 218

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,37	-	-
Electricite de France SA 5.5%	FR0011132356	2,34	-	-
ENEIL 5.75 14-Sep-2040	XS0452187320	2,07	99,50	+0,43%
Engie SA 5%	FR0010946855	2,05	-	-
London & Quadrant Housing Trust 3.125%	XS1778775491	1,86	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1,85	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1,73	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	1,58	-	-
Lloyds Bank plc 6.5%	XS0543369184	1,58	-	-
Clarion Funding PLC 3.125%	XS1808340019	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	88,4M	7,13	3,23	3,96
Corporate Bond Fund I Acc	255,78M	-1,46	-4,26	3,13
Corporate Bond Fund X Acc	446,53M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund I Inc	22,09M	2,73	-3,54	2,69
Corporate Bond Fund Z Acc	6,98M	2,47	-3,81	2,43

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US 30	44.723,5	-136,8	-0,30%
S&P 500 VIX	14,32	+0,22	+1,56%
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Índice Dólar	106,055	-0,913	-0,85%

Petróleo Brent	72,33	+0,01	+0,01%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

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