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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (chf) Ma (0P00018KPD)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866422040

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018KPD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M (0P00018KPD). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	56,130	75,930	19,800
Título	30,170	170,980	140,810
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	13,130	13,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,152	44,246
Não alocado	56,186	44,594
Governo	5,678	82,578
Derivativo	-62,599	82,873
Securitizado	0,042	12,885

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,078

Nº de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	19,64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	8,29	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	5,26	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,97	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2,65	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1,76	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1,73	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	0,87	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0,86	-	-
Ceconomy AG 6.25%	XS2854329104	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	1,03B	4,01	-3,50	0,85
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	111,11M	3,04	-0,92	-0,17
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	111,11M	3,46	-0,42	0,32
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	111,11M	3,46	-0,42	0,33
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	24,88M	0,44	-8,75	-3,64

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Ibovespa	129.727	-195	-0,15%
Ibovespa Futuros	130.302	-418	-0,32%
US 500	6.019,6	-2,0	-0,03%
US 30	44.933,0	+72,7	+0,16%
S&P 500 VIX	13,99	-0,11	-0,78%
Bitcoin Futuro	95.057,5	+2.387,5	+2,58%
Índice Dólar	106,155	-0,813	-0,76%

Petróleo Brent	72,67	+0,35	+0,48%
Petróleo WTI	69,21	+0,44	+0,64%
Café Contrato C	315,73	+6,88	+2,23%
Soja Chicago	990,12	+6,12	+0,62%
Cacau NY	9.261,50	+25,50	+0,28%
Ouro	2.683,21	+36,91	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,75	+0,18	+0,83%

Dólar/BRL	5,8269	+0,0174	+0,30%
EUR/BRL	6,1510	+0,0571	+0,94%
EUR/Dólar	1,0556	+0,0070	+0,67%
Dólar/JPY	151,34	-1,76	-1,15%
GBP/Dólar	1,2651	+0,0083	+0,66%
GBP/BRL	7,3746	+0,0700	+0,96%
CAD/BRL	4,1498	+0,0161	+0,39%

Petrobras PN	39,24	+0,11	+0,28%
Vale ON	57,74	+0,31	+0,54%
Casas Bahia ON	4,01	-0,08	-1,96%
Magazine Luiza ON	10,49	-0,15	-1,41%
IRB Brasil ON	40,71	-0,04	-0,10%
Oi ON	1,76	+0,07	+4,14%
Weg ON	52,96	+0,18	+0,34%

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