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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (usd) Na (0P00015EHY)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0798465463

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015EHY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U (0P00015EHY). Nossos dados do LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	56,130	75,930	19,800
Título	30,170	170,980	140,810
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	13,130	13,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,152	44,011
Não alocado	56,186	42,796
Governo	5,678	63,516
Derivativo	-62,599	78,464
Securitizado	0,042	20,391

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,078

Nº de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	19,64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	8,29	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	5,26	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,97	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2,65	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1,76	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1,73	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	0,87	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0,86	-	-
Ceconomy AG 6.25%	XS2854329104	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	2,17B	13,86	0,05	3,99
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,17B	13,59	-0,23	3,70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,17B	13,31	-0,53	3,39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,17B	13,31	-0,53	3,48
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1,02B	7,54	-0,16	3,21

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Ibovespa	127.669	-2.253	-1,73%
Ibovespa Futuros	127.744	-654	-0,51%
US 500	6.007,9	+9,2	+0,15%
US 30	44.778,0	+55,9	+0,13%
S&P 500 VIX	13,98	-0,12	-0,85%
Bitcoin Futuro	96.707,5	-902,5	-0,92%
Índice Dólar	106,230	+0,182	+0,17%

Petróleo Brent	72,73	+0,43	+0,59%
Petróleo WTI	69,06	+0,34	+0,49%
Café Contrato C	326,15	+0,27	+0,08%
Soja Chicago	989,25	+0,00	+0,00%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.669,29	+4,49	+0,17%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9710	+0,0334	+0,56%
EUR/BRL	6,2893	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,0547	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	151,73	+0,63	+0,41%
GBP/Dólar	1,2665	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,5526	+0,0222	+0,29%
CAD/BRL	4,2556	+0,0214	+0,51%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
Vale ON	58,13	+0,70	+1,22%
Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
Magazine Luiza ON	9,64	-1,00	-9,40%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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