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Lo Gateway - Development Finance Fund (chf) M Acc (0P00013EAG)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1061992480

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00013EAG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Gateway Development Finance Fund (CHF) M acc (0P00013EAG). Nossos dados do LO Gateway Development Finance Fund (CHF) M acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,820	16,130	0,310
Ações	0,330	0,330	0,000
Título	27,990	28,010	0,020
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	55,600	55,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,072	14,313
Índice Preço/Valor Contábil	0,441	1,865
Índice Preço/Vendas	1,387	1,374
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,261	8,341
Retorno com dividendos	4,838	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,965

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	28,361

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlueOrchard Microfinance Fund N USD	LU1079060619	19,66	15.068,230	+0,28%
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	13,94	-	-
Dual Return Vision Microfinance I USD	LU0306116160	12,57	-	-
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs I USD	LU0520962514	11,70	-	-
Impact Finance Fund G Cap	LU1971694861	6,80	-	-
FINETHIC MIC C CAP (LIQ)	LU1386672601	6,19	-	-
Dual Return Vision Micrfnc Lcl Ccy I USD	LU0548652287	5,18	-	-
Finethic Microfinance SCA SICAR C1 USD	LU0262965956	4,70	-	-
Socialalpha Inv Fd(SAIF)-SIF-Bastion A	LU0439246215	4,65	-	-
LO Funds Short-Term Money Market USD SA	LU0353682213	3,62	-	-

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