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Lo Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (chf) Na (0P0000ZKYU)

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20/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0504823757

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKYU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta (0P0000ZKYU). Nossos dados do LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,080	1,260	0,180
Título	98,920	98,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,918	68,345
Não alocado	1,082	36,689

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	3,00	832,301	+0,21%
India (Republic of) 7.29%	IN0020220144	2,71	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020220136	2,08	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	2,06	-	-
Tailândia a 4 anos	TH0623036C06	2,03	2,080	0,00%
India (Republic of) 5.77%	IN0020200153	2,02	-	-
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	1,99	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	1,98	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	TH0623A3C606	1,68	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	816,13M	2,18	-0,47	1,47
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	816,13M	2,11	-1,26	0,68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	816,13M	2,10	-1,45	0,49
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	816,13M	2,10	-1,45	0,49
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	210,56M	0,24	-4,08	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

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