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Lo Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (chf) Na (0P0000ZKYU)

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0504823757

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKYU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta (0P0000ZKYU). Nossos dados do LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamenta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,550	1,840	0,290
Título	98,450	98,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,449	72,801
Não alocado	1,551	34,809

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	5,91	838,863	+0,12%
China (People's Republic Of) 3.03%	CND100045210	2,67	-	-
India (Republic of) 7.29%	IN0020220144	2,59	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	2,38	-	-
India (Republic of) 5.77%	IN0020200153	2,30	-	-
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	2,30	-	-
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2,29	-	-
Tailândia a 4 anos	TH0623036C06	2,15	1,960	0,00%
Indonésia a 20 anos	IDG000009705	1,93	7,130	+1,49%
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	758,46M	1,38	-1,04	0,19
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	758,46M	1,38	-1,04	0,19
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	758,46M	1,63	-0,07	1,17
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	758,46M	1,43	-0,85	0,38
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	261,06M	0,77	-2,44	-

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US 30	40.899,0	+146,2	+0,36%
S&P 500 VIX	24,06	-0,54	-2,20%
Bitcoin Futuro	97.337,5	+227,5	+0,23%
Índice Dólar	99,670	-0,384	-0,38%

Petróleo Brent	61,87	-0,26	-0,42%
Petróleo WTI	58,95	-0,29	-0,49%
Café Contrato C	389,80	+5,15	+1,34%
Soja Chicago	1.052,25	+2,25	+0,21%
Cacau NY	8.789,00	+46,00	+0,53%
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Açúcar NY nº11	17,11	-0,06	-0,35%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,4767	+0,0705	+1,10%
EUR/Dólar	1,1332	+0,0042	+0,37%
Dólar/JPY	144,85	-0,61	-0,42%
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Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
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