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Lluc Valores Sicav (S1961)

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 357,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158867038

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1961

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lluc Valores SICAV S.A. (S1961). Nossos dados do Lluc Valores SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,74	13,16	8,42
Ações	84,19	84,19	0,00
Título	11,06	11,15	0,09
Conversíveis	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,75	16,84
Índice Preço/Valor Contábil	2,24	2,57
Índice Preço/Vendas	1,90	1,84
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,93	10,83
Retorno com dividendos	3,12	2,39
Crescimento de lucros em 5 anos	8,73	10,39

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,28	21,34
Serviços Financeiros	13,42	15,60
Consumo Não-Cíclico	13,35	7,05
Saúde	12,66	12,19
Consumo Cíclico	11,61	10,94
Industriais	7,35	12,21
Utilidades	6,56	2,95
Materiais Básicos	5,71	5,46
Serviços de Comunicação	4,99	7,48
Energia	3,17	3,59
Imóveis	2,90	3,00

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,07	101,740	+0,34%
Microsoft	US5949181045	2,86	373.11	-2.36%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,77	57,40	+0,17%
Coca-Cola	US1912161007	2,67	73,18	+2,59%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	2,62	-	-
Danone	FR0000120644	2,55	72,98	+3,64%
Merck&Co	US58933Y1055	2,42	86,39	-0,24%
Pfizer	US7170811035	2,29	24,29	-1,66%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,24	26,61	+7,43%
NVIDIA	US67066G1040	2,17	101,80	-7,81%

Principais fundos de ações por March Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1B	2,03	2,58	1,27
Cartera Bellver SICAV S.A.	449,71M	3,10	3,35	2,29
March Cartera Conservadora FI	260,29M	1,21	2,64	0,99
March Cartera Moderada FI	177,46M	1,25	2,79	1,69
MARJAMI 2 SICAV SA	80,63M	2,29	3,69	2,20

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.369,9	-26,7	-0,49%
US 30	40.325,8	-220,1	-0,54%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.005,0	+505,0	+0,61%
Índice Dólar	101,632	-0,163	-0,16%

Petróleo Brent	69,59	-0,55	-0,78%
Petróleo WTI	66,41	-0,54	-0,81%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.009,38	-2,63	-0,26%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
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Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2305	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1061	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	146,09	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,3687	-0,0074	-0,10%
CAD/BRL	3,9972	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
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Harel Tracking 90.	169,450	+0,200	+0,12%
Migdal Model +15%	195,880	+0,500	+0,26%
SKAGEN Vekst B	5.004,788	-19,054	-0,38%
Invesco Global Se.	13.133,000	+53,000	+0,41%
Migdal Banks Bond.	132,290	+0,120	+0,09%