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Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF)

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10/04 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B0N6YF70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund R Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,76	2,76	0,00
Ações	97,24	97,24	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,64	13,98
Índice Preço/Valor Contábil	2,28	2,06
Índice Preço/Vendas	1,38	1,32
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,88	9,53
Retorno com dividendos	2,96	3,07
Crescimento de lucros em 5 anos	10,03	9,50

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,59	20,02
Tecnologia	16,09	7,16
Serviços Financeiros	13,83	17,79
Saúde	11,17	9,86
Consumo Cíclico	11,02	13,62
Consumo Não-Cíclico	8,99	11,84
Serviços de Comunicação	7,35	7,04
Energia	6,93	6,79
Imóveis	2,03	3,08

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	3,54	9.997,0	-0,21%
Compass	GB00BD6K4575	3,51	2.504,00	+0,97%
Relx	GB00B2B0DG97	3,49	3.743,00	+0,27%
Unilever	GB00B10RZP78	3,45	53,90	+1,70%
Shell	GB00BP6MXD84	3,41	26,92	-0,99%
BP	GB0007980591	3,33	333,95	-2,24%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3,07	236,10	-0,38%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,98	137,50	-0,36%
Sage	GB00B8C3BL03	2,96	1.138,50	-0,31%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,78	1.289,00	+1,10%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund A	3,41M	-0,17	2,28	6,77
Liontrust Special Situations Fund I	1,45B	-4,92	0,39	6,44
Liontrust European Growth Fund A In	8,31M	8,50	11,23	11,98
Liontrust European Growth Fund I In	716,94M	4,37	8,39	11,50
GB0030030174	335,03M	9,27	-0,04	12,01

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US 30	39.583,5	-10,2	-0,03%
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Bitcoin Futuro	82.730,0	+2.820,0	+3,53%
Índice Dólar	99,510	-1,100	-1,09%

Petróleo Brent	63,35	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	60,06	-0,01	-0,02%
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Cacau NY	8.343,00	+255,00	+3,15%
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Açúcar NY nº11	18,04	-0,08	-0,44%

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EUR/Dólar	1,1362	+0,0173	+1,55%
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GBP/BRL	7,7109	+0,2410	+3,23%
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