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Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R)

Londres

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4,94 0,00 0,09%

26/11 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B57H4F11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q40R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,94	2,94	0,00
Ações	97,06	97,06	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,82	13,77
Índice Preço/Valor Contábil	2,24	2,07
Índice Preço/Vendas	1,29	1,25
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,06	9,22
Retorno com dividendos	3,08	3,09
Crescimento de lucros em 5 anos	9,61	9,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,03	20,82
Serviços Financeiros	14,47	16,95
Tecnologia	14,16	7,31
Consumo Cíclico	14,09	13,91
Saúde	10,10	9,81
Consumo Não-Cíclico	9,00	11,37
Serviços de Comunicação	7,05	6,59
Energia	6,92	6,40
Imóveis	2,19	3,22

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Relx	GB00B2B0DG97	3,69	3.728,00	+0,16%
Compass	GB00BD6K4575	3,68	2.671,00	-0,34%
Shell	GB00BP6MXD84	3,63	30,72	-0,50%
AstraZeneca	GB0009895292	3,62	10.474,0	-0,17%
Unilever	GB00B10RZP78	3,58	56,46	+0,50%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3,13	261,50	+1,16%
BP	GB0007980591	3,09	383,25	-0,05%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,94	201,50	-0,25%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,80	1.336,78	-0,09%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2,69	1.558,80	-0,97%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund R	34,41M	-1,48	2,55	6,09
Liontrust Special Situations Fund A	5,41M	4,82	0,46	7,81
Liontrust European Growth Fund A In	9,12M	5,45	9,06	11,93
Liontrust European Growth Fund I In	660,45M	2,40	7,05	11,81
GB0030030067	1,05B	5,02	-1,43	11,47

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Ibovespa Futuros	130.302	-418	-0,32%
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US 30	44.934,0	+73,7	+0,16%
S&P 500 VIX	13,99	-0,11	-0,78%
Bitcoin Futuro	95.050,0	+2.380,0	+2,57%
Índice Dólar	106,157	-0,811	-0,76%

Petróleo Brent	72,69	+0,37	+0,51%
Petróleo WTI	69,19	+0,42	+0,61%
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Açúcar NY nº11	21,75	+0,18	+0,83%

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EUR/Dólar	1,0554	+0,0068	+0,65%
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