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Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R)

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10/04 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B57H4F11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q40R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,80	4,80	0,00
Ações	95,20	95,20	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,75	13,98
Índice Preço/Valor Contábil	2,24	2,06
Índice Preço/Vendas	1,33	1,32
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,02	9,53
Retorno com dividendos	2,93	3,07
Crescimento de lucros em 5 anos	9,15	9,50

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,68	20,02
Tecnologia	14,67	7,16
Serviços Financeiros	14,47	17,79
Saúde	12,11	9,86
Consumo Cíclico	10,72	13,62
Consumo Não-Cíclico	9,06	11,84
Serviços de Comunicação	7,76	7,04
Energia	7,52	6,79
Imóveis	2,01	3,08

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	3,72	10.008,0	-0,10%
BP	GB0007980591	3,60	334.75	-2.01%
Shell	GB00BP6MXD84	3,56	27,00	-0,72%
Unilever	GB00B10RZP78	3,34	53,60	+1,13%
Compass	GB00BD6K4575	3,29	2.490,00	+0,40%
GlobalData	GB00BR3VDF43	3,17	137,50	-0,36%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,10	1.283,50	+0,67%
TP ICAP	JE00BMDZN391	2,99	236,50	-0,21%
Relx	GB00B2B0DG97	2,91	3.744,00	+0,29%
Sage	GB00B8C3BL03	2,87	1.134,00	-0,70%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund R	26,46M	1,87	-1,97	6,72
Liontrust Special Situations Fund A	2,45B	-0,17	2,28	6,77
Liontrust European Growth Fund A In	1,83B	8,50	11,23	11,98
Liontrust European Growth Fund I In	716,94M	4,37	8,39	11,50
GB0030030067	1,4B	8,83	-0,44	11,54

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.289,1	+21,1	+0,40%
US 30	39.702,5	+108,8	+0,27%
S&P 500 VIX	43,27	+2,41	+5,90%
Bitcoin Futuro	82.365,0	+2.455,0	+3,07%
Índice Dólar	99,670	-0,940	-0,93%

Petróleo Brent	63,31	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	60,05	-0,02	-0,03%
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Açúcar NY nº11	18,09	-0,03	-0,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6667	+0,2891	+4,53%
EUR/Dólar	1,1326	+0,0137	+1,23%
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BOC Income Mixed .	1,168	+0,025	+2,20%
VIC MULTIMERCADO .	12,578	+0,037	+0,29%
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