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Liontrust Special Situations Fund A Inc (0P0000XR61)

Londres

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21/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B87GRQ11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XR61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund A Inc (0P0000XR61). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,68	1,68	0,00
Ações	98,32	98,32	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,91	13,83
Índice Preço/Valor Contábil	2,33	2,06
Índice Preço/Vendas	1,39	1,31
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,02	9,53
Retorno com dividendos	2,90	3,09
Crescimento de lucros em 5 anos	9,33	10,01

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,89	20,18
Tecnologia	16,54	7,24
Serviços Financeiros	14,19	17,46
Saúde	11,22	9,60
Consumo Cíclico	10,62	14,01
Consumo Não-Cíclico	9,03	11,84
Serviços de Comunicação	7,29	7,06
Energia	7,12	6,73
Imóveis	2,09	3,14

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	3,73	11.708,0	+1,02%
Shell	GB00BP6MXD84	3,57	32,16	-1,35%
Relx	GB00B2B0DG97	3,50	3.906,00	-1,96%
BP	GB0007980591	3,43	447,50	-1,00%
Unilever	GB00B10RZP78	3,40	53,30	+0,53%
Compass	GB00BD6K4575	3,26	2.794,00	-0,50%
Sage	GB00B8C3BL03	3,02	1.298,00	-0,46%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3,01	259,50	0,00%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,93	1.429,00	-1,24%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,84	191,50	-0,78%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund I	1,97B	2,70	2,14	7,80
Liontrust Special Situations Fund R	32,18M	1,87	-1,97	6,72
Liontrust European Growth Fund A In	9,72M	7,91	10,00	12,06
Liontrust European Growth Fund I In	748,86M	7,93	10,27	12,34
GB0030030174	392,29M	9,27	-0,04	12,01

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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