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Liontrust Special Situations Fund A Inc (0P0000XR61)

Londres

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4,28 -0,06 -1,49%

11/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B87GRQ11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XR61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Special Situations Fund A Inc (0P0000XR61). Nossos dados do Liontrust Special Situations Fund A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,80	4,80	0,00
Ações	95,20	95,20	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,75	13,99
Índice Preço/Valor Contábil	2,24	2,06
Índice Preço/Vendas	1,33	1,32
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,02	9,53
Retorno com dividendos	2,93	3,07
Crescimento de lucros em 5 anos	9,15	9,49

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,68	20,02
Tecnologia	14,67	7,15
Serviços Financeiros	14,47	17,83
Saúde	12,11	9,86
Consumo Cíclico	10,72	13,60
Consumo Não-Cíclico	9,06	11,84
Serviços de Comunicação	7,76	7,03
Energia	7,52	6,79
Imóveis	2,01	3,08

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AstraZeneca	GB0009895292	3,72	10,008.0	-0.10%
BP	GB0007980591	3,60	331,70	-2,90%
Shell	GB00BP6MXD84	3,56	26,79	-1,51%
Unilever	GB00B10RZP78	3,34	53,90	+1,70%
Compass	GB00BD6K4575	3,29	2.494,00	+0,56%
GlobalData	GB00BR3VDF43	3,17	138,00	0,00%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,10	1.294,00	+1,49%
TP ICAP	JE00BMDZN391	2,99	236,50	-0,21%
Relx	GB00B2B0DG97	2,91	3.737,00	+0,11%
Sage	GB00B8C3BL03	2,87	1.137,00	-0,44%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund R	26,07M	1,87	-1,97	6,72
Liontrust Special Situations Fund I	1,43B	-4,92	0,39	6,44
Liontrust European Growth Fund A In	8,22M	8,50	11,23	11,98
Liontrust European Growth Fund I In	709,18M	4,37	8,39	11,50
GB0030030067	819,26M	8,83	-0,44	11,54

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