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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111013035

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000IO0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Renta Fija Flexible A FI (0P00000IO0). Nossos dados do Liberbank Renta Fija Flexible A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,840	21,640	16,800
Título	95,140	95,140	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,348	56,928
Não alocado	4,770	18,023
Governo	17,865	30,486
Securitizado	0,015	9,057

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Schatz 2Yr Dic 2024	-	5,13	-	-
Futuro Euro Bobl Diciembre 2024	-	4,79	-	-
Futuro Euro Bund Diciembre 2024	-	3,10	-	-
Futuro Euro Btp Diciembre 2024	-	3,10	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	1,85	171,080	-0,11%
LDOF 4.875 24-Mar-2025	XS0215093534	1,16	100,57	+0,06%
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	1,14	-	-
Haitong Bank SA 4.973%	PTESS2OM0011	1,14	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1,14	99,88	-0,12%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	1,13	-	-

Outros principais fundos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Prudente A FI		26,04M	0,01	-2,17	-

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Ibovespa Futuros	128.496	-2.224	-1,70%
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