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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 202,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0114819032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017OV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Rendimiento Garantizado FI (0P000017OV). Nossos dados do Liberbank Rendimiento Garantizado FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,650	3,650	0,000
Título	96,350	96,350	0,000

Alocação Setorial

Título

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Corporativo	50,444	40,128
Governo	45,906	44,526
Não alocado	3,650	32,631

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	24,00	100,823	-0,03%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	7,90	99,597	-0,02%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	7,82	99,077	0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5%	XS2696903728	4,18	-	-
Santander Consumer Bank AS 0.5%	XS2441296923	3,87	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%	DE000A3LHK72	3,48	-	-
Arval Service Lease SA 4.25%	FR001400H8D3	3,11	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3%	XS1288858548	2,97	-	-
Belfius Bank SA/NV 0.375%	BE6324012978	2,89	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2,46	99,46	-0,02%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liberbank Cartera Moderada FI	628,61M	9,04	-0,17	2,89
Liberbank Cartera Conservadora FI	500,78M	3,94	-3,33	-0,08
Liberbank inversion Mundial Garant	39,7M	2,33	-0,75	-0,24
Liberbank Cartera Rendimiento FI	119,64M	15,21	3,19	6,14
Liberbank Garantizado II FI	50,88M	2,29	-1,05	-0,06

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