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Unifond Rentabilidad Objetivo 2025-ix Fi (0P000017OV)

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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 199,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0114819032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017OV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Rendimiento Garantizado FI (0P000017OV). Nossos dados do Liberbank Rendimiento Garantizado FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,400	3,400	0,000
Título	96,600	96,600	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,482	15,444
Governo	46,122	25,913
Não alocado	3,396	17,954

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	24,21	100,609	0,00%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	7,89	99,907	+0,01%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	7,84	99,644	-0,02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5%	XS2696903728	4,05	-	-
Santander Consumer Bank AS 0.5%	XS2441296923	3,91	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%	DE000A3LHK72	3,53	-	-
Arval Service Lease SA 4.25%	FR001400H8D3	3,02	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3%	XS1288858548	3,00	-	-
Belfius Bank SA/NV 0.375%	BE6324012978	2,93	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 1.625%	XS1865186677	2,47	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Liberbank inversion Mundial Garant	79,64M	1,15	0,92	-0,26
Liberbank Garantizado II FI	50,86M	0,62	0,07	-0,55
Liberbank Megatendencias A	36,33M	-8,07	-0,28	-
Liberbank Garantizado III FI	24,23M	0,57	1,08	-
Liberbank Global FI	13,16M	1,00	-0,30	-2,07

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US 30	39.446,0	-147,7	-0,37%
S&P 500 VIX	42,94	+2,08	+5,09%
Bitcoin Futuro	81.370,0	+1.460,0	+1,83%
Índice Dólar	99,482	-1,128	-1,12%

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Açúcar NY nº11	18,14	+0,02	+0,11%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
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EUR/Dólar	1,1370	+0,0181	+1,62%
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