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07/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111046035

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IN6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Dinero FI (0P00000IN6). Nossos dados do Liberbank Dinero FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,950	40,980	27,030
Ações	0,110	0,110	0,000
Título	80,070	84,100	4,030
Conversíveis	3,440	3,440	0,000
Preferenciais	2,360	2,360	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,858	11,693
Índice Preço/Valor Contábil	0,714	1,675
Índice Preço/Vendas	0,780	1,404
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,175
Retorno com dividendos	2,102	2,627
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	11,465

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	95,774

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tikehau Subfin I Acc	LU1585264762	10,32	-	-
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR	FR0013043841	9,91	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	9,69	-	-
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	IE00B7SR3R97	8,73	-	-
EdR SICAV Financial Bonds J EUR	FR0013174695	8,51	-	-
Jupiter Financials CntgntCpt F € H Inc	IE00BJ848572	8,26	-	-
La Française Sub Debt D	FR0010969311	8,14	-	-
Nordea 1 - European Fincl Dbt AI EUR	LU0772942529	6,32	-	-
Groupama Euro Financial Debt JD	FR0013302833	5,56	-	-
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	FR0010590950	4,61	-	-

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Ahorro FI		237,47M	0,44	1,43	0,10

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US 30	39.472,5	-121,2	-0,31%
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Índice Dólar	99,482	-1,128	-1,12%

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