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Unifond Ahorro A Fi (111037034)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111037034

Classe de Ativo: Título

Holdings 111037034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Ahorro FI (111037034). Nossos dados do Liberbank Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,35	21,11	3,76
Título	82,65	82,65	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,37	48,57
Não alocado	16,85	16,43
Governo	3,71	35,04
Derivativo	0,06	8,63

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Schatz 2Yr Dic 2024	-	3,71	-	-
Haitong Bank SA 4.973%	PTESS2OM0011	1,75	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	1,69	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	1,44	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1,23	99,94	+0,03%
Imperial Brands Finance Plc 1.375%	XS1558013360	1,17	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	1,08	-	-
Jcdecaux SE 2%	FR0013509627	1,06	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 5.092%	XS1910947941	1,05	-	-
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	1,04	99,531	+0,04%

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Dinero FI		34,5M	7,34	0,99	0,70

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