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Unifond Ahorro A Fi (111037034)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 237,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111037034

Classe de Ativo: Título

Holdings 111037034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liberbank Ahorro FI (111037034). Nossos dados do Liberbank Ahorro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,60	24,13	15,53
Título	90,74	90,74	0,00
Conversíveis	0,66	0,66	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,25	47,56
Não alocado	7,55	18,47
Governo	14,50	37,02
Derivativo	1,04	11,54

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	14,29	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	1,00	-	-
Ayvens Bank NV 2.125%	XS2477154871	0,99	-	-
Scania CV AB 2.25%	XS2182067350	0,99	-	-
Wells Fargo & Co. 1.625%	XS1240964483	0,98	-	-
Altria Group, Inc. 1.7%	XS1843443513	0,98	-	-
Veolia Environnement S.A. 1%	FR0013248507	0,98	-	-
Valeo SE 1.5%	FR0013342334	0,98	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 2.375%	XS2264074647	0,97	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2%	DE000A289XJ2	0,97	-	-

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Liberbank Dinero FI		35,46M	1,69	3,67	1,02

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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