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29/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0857975063

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z334

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental (0P0000Z334). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	8,830	7,980
Título	93,050	111,950	18,900
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	5,960	5,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,469	72,999
Governo	4,440	11,391
Não alocado	0,742	20,522
Derivativo	-6,754	65,038

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 337

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,07	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	5,36	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	3,49	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,01	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	1,45	-	-
Vodafone Group PLC 4.125%	-	1,02	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.65%	-	1,00	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 4.75%	XS2182954797	0,94	-	-
Public Storage 5.125%	-	0,93	-	-
Enel S.p.A. 2.25%	XS2228373671	0,92	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	758,46M	1,38	-1,04	0,19
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	758,46M	1,38	-1,04	0,19
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	758,46M	1,63	-0,07	1,17
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	758,46M	1,43	-0,85	0,38
LO Emerging Local Currency Bond Fua	22,86M	1,98	0,38	-0,22

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US 30	40.725,0	-27,8	-0,07%
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Petróleo Brent	61,91	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	59,03	-0,21	-0,35%
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