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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,160 | 3,790 | 0,630 |
Título | 96,840 | 96,840 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 96,841 | 82,267 |
Não alocado | 3,159 | 6,745 |
Nº de participações compradas: 68
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B24FF097 | 2,69 | - | - | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 2,64 | 97,59 | +0,13% | |
Reino Unido a 20 anos | GB0004893086 | 2,50 | 5,195 | +0,54% | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 2,39 | 94,880 | +0,04% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BK5CVX03 | 2,39 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BL68HJ26 | 2,38 | - | - | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 2,31 | 99,22 | 0,00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BJMHB534 | 2,29 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPSNB460 | 2,22 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BQC82B83 | 2,20 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal General All Stock Gilt C Dist | 467,97M | 0,82 | -5,91 | -0,76 | ||
Corporate Bond Index Fund C Dist | 185,63M | 0,87 | -1,07 | 1,16 | ||
Corporate Bond Index Fund I Acc | 167,03M | 0,87 | -1,13 | 1,13 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 91,97M | 0,87 | -1,13 | 1,13 | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 276,18M | 0,86 | -1,07 | 1,18 |
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