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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,370 | 2,370 | 0,000 |
Título | 97,630 | 97,630 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 94,317 | 45,246 |
Securitizado | 3,312 | 7,214 |
Não alocado | 2,371 | 32,329 |
Nº de participações compradas: 11
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 27,63 | 99,00 | +0,12% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 27,46 | 96,550 | +0,24% | |
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 | ES0000101263 | 18,84 | 102,599 | -0,02% | |
Spain (Kingdom of) 1.92% | ES00000125K5 | 11,07 | - | - | |
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027 | ES0000101818 | 8,19 | 98,952 | -0,04% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641056 | 3,31 | 103,538 | -0,14% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 0,81 | 98,91 | -1,17% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 0,19 | 97,330 | +0,24% | |
Spain (Kingdom of) 2.23% | ES00000128K9 | 0,11 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 0,00 | 96,550 | +0,24% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 464,18M | 1,74 | 2,12 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 372,79M | 0,99 | 1,67 | 0,32 | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 266,36M | 2,87 | 1,87 | 0,70 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 211,72M | 0,48 | 1,60 | 0,83 | ||
Laboral Kutxa Futur FI | 172,34M | -0,98 | 0,66 | - |
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