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Kotak Banking And Psu Debt Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WTW)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01FQ8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WTW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Banking and PSU Debt Monthly Dividend Payout (0P00005WTW). Nossos dados do Kotak Banking and PSU Debt Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,650	3,650
Título	96,080	96,080
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,282	43,974
Governo	41,794	44,964
Não alocado	3,650	9,416

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	9,04	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	6,13	-	-
Power Finance Corp Ltd. 0.076%	INE134E08MX3	5,85	-	-
National Housing Bank	INE557F08FY4	4,86	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,23	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,12	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AI6	3,73	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08718	3,23	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2,75	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EG2	2,70	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	170,08B	6,69	5,49	6,98
Kotak Bond Short Term Plan Growth	170,08B	7,37	6,34	7,86
Kotak Corporate Bond Standard Plan	141,97B	7,15	6,03	7,72
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	141,97B	7,45	6,40	8,06
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	133,3B	6,09	5,98	6,64

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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