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Kölnfondsstruktur: Ertrag (0P00000N6X)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: International Fund Management SA

ISIN: LU0101436672

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000N6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KölnFondsStruktur: Ertrag (0P00000N6X). Nossos dados do KölnFondsStruktur: Ertrag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,820	18,230	7,410
Ações	9,900	10,130	0,230
Título	15,250	17,220	1,970
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	63,890	63,900	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,787	15,371
Índice Preço/Valor Contábil	2,065	2,028
Índice Preço/Vendas	1,152	1,608
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,584	9,204
Retorno com dividendos	2,682	2,835
Crescimento de lucros em 5 anos	13,113	11,440

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,160	14,249
Tecnologia	19,610	16,349
Serviços Financeiros	11,950	17,562
Consumo Cíclico	11,180	11,781
Saúde	9,450	10,662
Utilidades	7,300	4,175
Materiais Básicos	6,590	9,623
Consumo Não-Cíclico	4,310	7,007
Serviços de Comunicação	4,150	7,464
Energia	1,740	4,685
Imóveis	1,560	4,933

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IFM-Invest: Renten Europa	LU0230856071	14,67	-	-
Deka-Multimanager Renten	DE000DK094E9	11,14	73,860	+0,29%
IFM-INVEST: Vermögensmanagement Aktien	LU0203963425	9,72	-	-
Deka Rentenfonds RheinEdition	DE0008480666	7,85	-	-
Deka-Cash	LU0230155797	7,68	-	-
Allianz US Investment Grd Crdt WT3 H2EUR	LU2613274492	6,04	-	-
Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RE I	DE000DK0V7C3	4,33	-	-
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I	DE000DK1CJZ4	3,76	-	-
Deka-Institutionell Renten Europa	DE0007019416	3,54	64,280	+0,17%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	DE000A2T0VU5	3,03	40,69	+0,52%

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Ibovespa	128.059	-1.863	-1,43%
Ibovespa Futuros	128.694	-2.026	-1,55%
US 500	5.992,0	-29,6	-0,49%
US 30	44.764,9	-95,4	-0,21%
S&P 500 VIX	14,88	+0,78	+5,53%
Bitcoin Futuro	97.272,5	+4.602,5	+4,97%
Índice Dólar	105,910	-1,058	-0,99%

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Açúcar NY nº11	21,68	+0,11	+0,51%

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