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Kepler Short Invest Rentenfonds (a) (0P00001DD3)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000618723

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001DD3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Short Invest Rentenfonds A (0P00001DD3). Nossos dados do KEPLER Short Invest Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,470	9,490	0,020
Título	87,780	87,780	0,000
Conversíveis	2,750	2,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,774	48,574
Não alocado	9,471	16,434
Securitizado	5,112	6,871
Governo	3,896	35,039

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ABN AMRO Bank N.V. 4.285%	XS2747616105	1,48	-	-
Bank of America Corp. 4.455%	XS2387929834	1,47	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 4.419%	DE000MHB66Q0	1,47	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.83%	XS2676780658	1,47	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.386%	XS2755443459	1,27	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.123%	DE000LB38937	1,26	-	-
BMW Finance N.V. 3.749%	XS2768933603	1,26	-	-
Koninklijke KPN N.V. 0.625%	XS1485532896	1,24	-	-
Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125%	AT0000A32RP0	1,08	-	-
Stellantis NV 3.875 05-Jan-2026	XS2178833773	1,08	100,780	0,00%

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	390,58M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	390,58M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	292,18M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	292,18M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	204,51M	2,46	-2,32	0,34

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US 30	44.886,6	+26,3	+0,06%
S&P 500 VIX	14,50	+0,40	+2,84%
Bitcoin Futuro	96.755,0	+4.085,0	+4,41%
Índice Dólar	106,072	-0,896	-0,84%

Petróleo Brent	72,47	+0,15	+0,21%
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Açúcar NY nº11	21,67	+0,10	+0,46%

Dólar/BRL	5,8395	+0,0300	+0,52%
EUR/BRL	6,1682	+0,0743	+1,22%
EUR/Dólar	1,0563	+0,0077	+0,73%
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