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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066K2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000D26I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Optima Rentenfonds A (0P0000D26I). Nossos dados do KEPLER Optima Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	106,860	106,860
Conversíveis	0,900	0,900
Preferenciais	0,020	0,020

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,282	86,354
Corporativo	29,536	30,215
Securitizado	18,058	17,968
Derivativo	-0,943	82,784
Não alocado	-6,830	58,034

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 356

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	11,94	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	9,94	160,530	+0,01%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	6,40	212,540	+0,03%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	3,03	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,20	92,70	+0,39%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,85	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,21	101,38	+0,13%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1,06	108,170	+0,84%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0,93	73,86	-0,86%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	0,92	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	388,35M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds T	388,35M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	343,68M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	343,68M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197,32M	2,75	-2,17	0,22

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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