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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066K2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000D26I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Optima Rentenfonds A (0P0000D26I). Nossos dados do KEPLER Optima Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,700	21,780	19,080
Título	96,410	96,410	0,000
Conversíveis	0,880	0,880	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,257	89,727
Corporativo	30,574	30,387
Securitizado	17,592	18,105
Derivativo	-1,568	96,357
Não alocado	4,269	59,218

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 367

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12,19	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10,30	158,060	-0,12%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	6,84	208,970	+0,43%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2,95	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,17	91,15	-0,21%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,79	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,19	100,82	-0,28%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1,04	106,880	-0,23%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0,93	73,13	-0,30%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	383,95M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	383,95M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	308,34M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	308,34M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197,39M	2,46	-2,32	0,34

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