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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066K2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000D26I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Optima Rentenfonds A (0P0000D26I). Nossos dados do KEPLER Optima Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,110	21,290	20,180
Título	98,370	98,370	0,000
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,179	68,461
Corporativo	30,367	32,626
Derivativo	0,468	67,678
Securitizado	18,859	14,551
Não alocado	0,626	38,274

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 370

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12,03	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10,80	157,540	-0,02%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	7,05	209,270	+0,13%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2,88	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,14	92,88	+0,42%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,71	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	1,24	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,16	101,35	+0,09%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1,03	110,900	+0,72%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0,91	75,89	-0,39%

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	388,87M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388,87M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	290,42M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	290,42M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203,53M	2,46	-2,32	0,34

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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