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Kepler High Grade Corporate Rentenfonds (a) (0P000010JO)

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653688

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000010JO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000010JO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Kepler High Grade Corporate Rentenfonds (a) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.02.2025	100,990	100,990	100,990	100,990	0,05%
20.02.2025	100,940	100,940	100,940	100,940	-0,16%
19.02.2025	101,100	101,100	101,100	101,100	0,02%
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04.02.2025	101,080	101,080	101,080	101,080	0,27%
03.02.2025	100,810	100,810	100,810	100,810	0,26%
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29.01.2025	100,250	100,250	100,250	100,250	-0,10%
28.01.2025	100,350	100,350	100,350	100,350	0,20%
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Alta: 101,330

Baixa: 100,150

Diferença: 1,180

Média: 100,864

Var%: 0,668

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