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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799804

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Dollar Rentenfonds A (0P000010JQ). Nossos dados do KEPLER Dollar Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,020	2,110	0,090
Título	97,980	97,980	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,268	40,729
Governo	21,350	25,763
Não alocado	2,021	10,381
Securitizado	0,362	32,096

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1,85	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1,63	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1,53	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1,52	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1,50	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1,47	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1,44	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375%	XS2625207571	1,44	-	-
Roche Holdings, Inc. 4.985%	-	1,44	-	-
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.75%	-	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	KEPLER Dollar Rentenfonds T		14,35M	2,52	-1,87	1,34

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