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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XP9I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc (0P0000XP9I). Nossos dados do Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,780	46,720	38,940
Título	91,610	99,430	7,820
Preferenciais	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,980	75,175
Derivativo	32,077	55,326
Não alocado	-24,606	13,082
Governo	2,053	13,609
Securitizado	0,496	4,471

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 191

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.38%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 3.38%	-	2,90	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,74	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1,17	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,15	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1,09	-	-
W. P. Carey Inc 4.25%	XS2819335311	1,06	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 8%	XS2640859265	1,02	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1,01	-	-
The Kroger Co. 4.9%	-	0,99	-	-

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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