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Institutional Bvg/lpp - Bvg/lpp 25 Plus B (0P0000A9J7)

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25/11 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 50,25M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  GAM Investment Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0036747480 
Classe de Ativo:  Ações
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst 134,190 +0,380 +0,28%

Holdings 0P0000A9J7

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst (0P0000A9J7). Nossos dados do Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 16,140 21,740 5,600
Ações 30,620 30,620 0,000
Título 34,530 35,020 0,490
Conversíveis 0,790 0,790 0,000
Outros 17,930 18,260 0,330

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,010 16,998
Índice Preço/Valor Contábil 2,697 2,760
Índice Preço/Vendas 1,715 1,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,728 11,799
Retorno com dividendos 2,587 2,705
Crescimento de lucros em 5 anos 8,905 10,904

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 20,720 17,674
Saúde 20,250 19,195
Serviços Financeiros 14,640 16,360
Consumo Não-Cíclico 9,600 10,393
Industriais 9,370 10,964
Consumo Cíclico 7,680 9,260
Serviços de Comunicação 7,310 5,013
Materiais Básicos 5,170 5,369
Energia 3,240 3,055
Utilidades 1,330 1,920
Imóveis 0,690 4,434

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 261

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst CH0125176831 18,30 92,730 +0,51%
  Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst CH0021349698 9,78 83,830 +0,22%
GAM Inst - World Bond B2 CH1210486507 6,17 - -
  Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst CH0021349607 4,57 108,980 +0,27%
  iShares Edge MSCI World Min Vol IE00B8FHGS14 3,72 65,870 +0,08%
Assetimmo W CH0010493457 3,50 - -
  SPDR MSCI World UCITS IE00BFY0GT14 3,07 40,08 0,00%
  Amundi Index Solutions J.P. Morgan GBI Global Govi LU1437016204 2,60 47,99 +0,03%
GAM FCM Cat Bond USD Instl - 2,58 - -
GAM Institutional - CHF Foreign Bd B2 CH0021349615 2,53 - -

Principais fundos de ações por GAM Investment Management (Switzerland) AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Julius Baer Institutional BVG LPP F 3,88B 6,44 0,82 3,24
  Julius Baer Institutional BVG LPPb1 3,88B 6,52 0,92 3,34
  Julius Baer Institutional BVG LPPB2 3,88B 6,67 1,10 3,52
  Aktien USA Passiv CHF A1 2,17B 23,93 6,21 11,52
  Aktien USA Passiv CHF D3 2,17B 23,46 5,67 10,88
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