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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,160 | 9,250 | 0,090 |
Ações | 25,680 | 25,680 | 0,000 |
Título | 52,430 | 52,430 | 0,000 |
Outros | 12,730 | 12,730 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,372 | 16,998 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,729 | 2,760 |
Índice Preço/Vendas | 1,772 | 1,964 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,913 | 11,799 |
Retorno com dividendos | 2,667 | 2,705 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,245 | 10,904 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Saúde | 23,720 | 19,195 |
Tecnologia | 14,640 | 17,674 |
Consumo Não-Cíclico | 14,520 | 10,393 |
Serviços Financeiros | 13,450 | 16,360 |
Industriais | 11,410 | 10,964 |
Consumo Cíclico | 8,280 | 9,260 |
Materiais Básicos | 4,880 | 5,369 |
Serviços de Comunicação | 4,090 | 5,013 |
Energia | 2,160 | 3,055 |
Utilidades | 1,490 | 1,920 |
Imóveis | 1,350 | 4,434 |
Nº de participações compradas: 27
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
GAM Institutional - CHF Foreign Bd B2 | CH0021349615 | 22,57 | - | - | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0021349607 | 15,45 | 108,980 | +0,27% | |
GAM Institutional - Swiss Equity B2 | CH0018801776 | 10,30 | - | - | |
GAM Inst - World Bond B2 | CH1210486507 | 5,77 | - | - | |
iShares Core CHF Corp Bond CHF | CH0226976816 | 5,64 | 97,42 | -0,03% | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0021349698 | 5,35 | 83,830 | +0,22% | |
iShares Core MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | 3,62 | 109,89 | +0,09% | |
Vanguard S&P 500 | US9229083632 | 3,22 | 550,24 | -0,38% | |
Amundi Floating Rate USD Corporate | LU1681040900 | 3,07 | 127,70 | +0,15% | |
iShares Core SPI CHF | CH0237935652 | 2,45 | 139,48 | +0,10% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,88B | 6,44 | 0,82 | 3,24 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,88B | 6,52 | 0,92 | 3,34 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,88B | 6,67 | 1,10 | 3,52 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,17B | 23,93 | 6,21 | 11,52 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,17B | 23,46 | 5,67 | 10,88 |
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