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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 16,140 | 21,740 | 5,600 |
Ações | 30,620 | 30,620 | 0,000 |
Título | 34,530 | 35,020 | 0,490 |
Conversíveis | 0,790 | 0,790 | 0,000 |
Outros | 17,930 | 18,260 | 0,330 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,010 | 16,998 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,697 | 2,760 |
Índice Preço/Vendas | 1,715 | 1,964 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,728 | 11,799 |
Retorno com dividendos | 2,587 | 2,705 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,905 | 10,904 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 20,720 | 17,674 |
Saúde | 20,250 | 19,195 |
Serviços Financeiros | 14,640 | 16,360 |
Consumo Não-Cíclico | 9,600 | 10,393 |
Industriais | 9,370 | 10,964 |
Consumo Cíclico | 7,680 | 9,260 |
Serviços de Comunicação | 7,310 | 5,013 |
Materiais Básicos | 5,170 | 5,369 |
Energia | 3,240 | 3,055 |
Utilidades | 1,330 | 1,920 |
Imóveis | 0,690 | 4,434 |
Nº de participações compradas: 261
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0125176831 | 18,30 | 92,730 | +0,51% | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0021349698 | 9,78 | 83,830 | +0,22% | |
GAM Inst - World Bond B2 | CH1210486507 | 6,17 | - | - | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0021349607 | 4,57 | 108,980 | +0,27% | |
iShares Edge MSCI World Min Vol | IE00B8FHGS14 | 3,72 | 66,000 | +0,27% | |
Assetimmo W | CH0010493457 | 3,50 | - | - | |
SPDR MSCI World UCITS | IE00BFY0GT14 | 3,07 | 40,10 | +0,04% | |
Amundi Index Solutions J.P. Morgan GBI Global Govi | LU1437016204 | 2,60 | 47,95 | -0,06% | |
GAM FCM Cat Bond USD Instl | - | 2,58 | - | - | |
GAM Institutional - CHF Foreign Bd B2 | CH0021349615 | 2,53 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,88B | 6,44 | 0,82 | 3,24 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,88B | 6,52 | 0,92 | 3,34 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,88B | 6,67 | 1,10 | 3,52 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,17B | 23,93 | 6,21 | 11,52 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,17B | 23,46 | 5,67 | 10,88 |
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