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Jss Cat Bond Fund P Usd-acc (0P0000VUB2)

Luxemburgo

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15/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414096

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VUB2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Cat Bond P USD acc (0P0000VUB2). Nossos dados do JSS Cat Bond P USD acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,900	17,660	7,760
Título	90,090	90,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,757	57,024
Governo	23,337	45,215
Não alocado	9,917	24,840
Derivativo	-0,011	36,840

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	10,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,41	-	-
Acorn Re Limited 7.7194%	-	2,77	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2,25	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2,18	-	-
Sakura Re Limited 7.6333%	-	1,99	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	1,99	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1,70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1,65	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1,52	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	JSS Bond Glbl Cnvrtbls I USD Acc		89,99M	5,67	-2,45	-
	JSS Bond Glbl Convertible P USD Acc		89,99M	5,12	-3,07	-

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