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Jpmorgan Funds - Us Aggregate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000TLFX)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0248063595

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TLFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US (0P0000TLFX). Nossos dados do JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,710	3,580	2,870
Título	99,290	99,310	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,501	23,421
Índice Preço/Valor Contábil	3,537	1,482
Índice Preço/Vendas	0,362	1,379
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,090	9,224
Retorno com dividendos	1,846	5,978
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,789

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	41,638	34,166
Corporativo	30,687	41,416
Governo	26,921	25,480
Não alocado	0,636	14,739
Municipal	0,117	0,908

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,043

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3,01	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,74	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,73	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,44	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,12	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,09	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0,97	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0,96	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0,94	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0011815304	15,7B	5,14	3,85	1,63
LU0161687693	15,7B	0,38	3,89	1,60
LU1041599405	11,47B	0,87	1,30	3,12
LU1128926489	11,47B	5,96	0,67	3,08
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,26B	0,57	0,18	2,48

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