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Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Lvnav Fund X (t0 Acc.) (0P0000X9HH)

Luxemburgo

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27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0836346931

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X9HH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X9HH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Lvnav Fund X (t0 Acc.) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.12.2024	10.565,270	10.565,270	10.565,270	10.565,270	0,02%
24.12.2024	10.562,870	10.562,870	10.562,870	10.562,870	0,01%
23.12.2024	10.561,980	10.561,980	10.561,980	10.561,980	0,03%
20.12.2024	10.559,340	10.559,340	10.559,340	10.559,340	0,01%
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Alta: 10.565,270

Baixa: 10.539,800

Diferença: 25,470

Média: 10.552,140

Var%: 0,250

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