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Jpm Global (ex-uk) Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000023PV)

Londres

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 477,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB0031835449

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000023PV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation (0P000023PV). Nossos dados do JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,25	2,80	1,55
Título	98,75	99,11	0,36

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,56	66,66
Corporativo	10,19	27,24
Não alocado	1,46	31,53
Derivativo	-0,21	88,40

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 489

Nº de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7,54	101,340	0,00%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,50	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103561KA2	2,27	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,07	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,86	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,67	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 1.8767%	-	1,49	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	477,07M	1,76	-0,30	0,90
ex-UK Bond Fund C Gross Income	477,07M	1,70	-0,32	0,93
JP Bond Fund I Gross Accumulation	154,65M	1,12	3,74	4,23
Yield Bond Fund I Gross Income	154,65M	1,10	3,74	4,19
JPM Global High Yield Bond Fund X N	154,65M	1,21	4,15	4,51

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S&P 500 VIX	25,38	+0,54	+2,17%
Bitcoin Futuro	95.710,0	+10,0	+0,01%
Índice Dólar	99,390	+0,136	+0,14%

Petróleo Brent	65,64	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	62,87	-0,15	-0,24%
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Cacau NY	9.329,00	-63,00	-0,67%
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Açúcar NY nº11	17,86	-0,32	-1,76%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1353	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	143,46	-0,21	-0,15%
GBP/Dólar	1,3350	+0,0036	+0,27%
GBP/BRL	7,5930	+0,0263	+0,35%
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