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Jpmorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZQ7S)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0406674662

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZQ7S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc (0P0000ZQ7S). Nossos dados do JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,640	3,070	1,430
Título	98,350	98,710	0,360

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,265	13,301
Índice Preço/Valor Contábil	3,103	2,360
Índice Preço/Vendas	0,363	1,082
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,123	7,239
Retorno com dividendos	2,010	3,218
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	7,519

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,344	79,583
Não alocado	2,281	19,418
Derivativo	-0,636	83,515
Corporativo	0,005	3,830

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 401

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7,30	100,980	+0,79%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3,48	101,12	+0,22%
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,85	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,58	102,500	+0,41%
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,91	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	1,69	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,57	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	1,42	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,36	105,140	+0,42%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,37B	3,28	2,14	0,42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,37B	3,13	1,99	0,32
LU1646897196	10,95B	3,26	-2,17	-
LU1065154095	10,95B	3,27	-2,18	0,65
LU2077745615	10,95B	4,20	-1,12	-

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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