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Jpmorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZQKD)

Luxemburgo

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0408877925

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZQKD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo (0P0000ZQKD). Nossos dados do JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,080	100,090	0,010

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,060	63,282
Não alocado	-0,085	6,254
Corporativo	0,014	7,586
Derivativo	0,010	11,359

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	8,20	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7,92	100,910	+0,19%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,04	100,810	-0,29%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	DE000A3MP7H9	5,03	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	4,66	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	3,82	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3,11	100,090	-0,06%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	2,88	103,000	+0,11%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	2,78	101,100	+0,04%
Dexia SA 0.01%	XS2107302148	2,60	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	30,72B	0,70	2,65	0,54
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	30,72B	0,65	2,49	0,44
LU1065154095	11,53B	1,30	-0,62	0,74
LU2077745615	11,53B	1,46	0,45	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,53B	1,38	-0,11	1,25

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US 30	39.752,5	+158,8	+0,40%
S&P 500 VIX	40,72	+7,10	+21,12%
Bitcoin Futuro	80.835,0	+925,0	+1,16%
Índice Dólar	100,170	-0,440	-0,44%

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Petróleo WTI	60,61	+0,54	+0,90%
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Soja Chicago	1.028,63	+0,63	+0,06%
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Ouro	3.211,14	+33,64	+1,06%
Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6401	+0,2625	+4,12%
EUR/Dólar	1,1281	+0,0092	+0,82%
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