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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - Usd (0P0000XY9E)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493485

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XY9E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD (0P0000XY9E). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,500	9,570	3,070
Título	93,020	93,350	0,330
Conversíveis	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,784	12,812
Índice Preço/Valor Contábil	3,607	10,112
Índice Preço/Vendas	0,369	1,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,170	11,124
Retorno com dividendos	1,811	4,966
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	8,694

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,531	70,681
Corporativo	24,683	28,125
Securitizado	23,836	16,902
Não alocado	6,545	45,531
Derivativo	-0,142	79,281
Municipal	0,073	0,312

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 630

Nº de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,49	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,29	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,51	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,67	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,95	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,90	96,76	+0,21%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,64	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,63	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	12,65B	4,27	3,50	1,49
LU1041599405	10,99B	6,03	0,55	3,12
LU1128926489	10,99B	4,98	-0,54	-
LU0011815304	12,65B	2,51	2,97	1,37
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6,23B	3,98	-1,01	2,73

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Ibovespa Futuros	129.942	-778	-0,60%
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US 30	44.836,6	-23,7	-0,05%
S&P 500 VIX	14,57	+0,47	+3,33%
Bitcoin Futuro	97.100,0	+4.430,0	+4,78%
Índice Dólar	106,082	-0,886	-0,83%

Petróleo Brent	72,32	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,84	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	319,83	+10,98	+3,56%
Soja Chicago	990,88	+6,88	+0,70%
Cacau NY	9.109,00	-127,00	-1,38%
Ouro	2.665,39	+19,09	+0,72%
Açúcar NY nº11	21,62	+0,05	+0,23%

Dólar/BRL	5,8365	+0,0270	+0,46%
EUR/BRL	6,1622	+0,0683	+1,12%
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