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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,06B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YZ5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (0P0000YZ5R). Nossos dados do JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,510	4,510	0,000
Ações	63,160	63,420	0,260
Título	32,260	32,260	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,636	18,474
Índice Preço/Valor Contábil	3,683	3,172
Índice Preço/Vendas	3,681	2,198
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,169	12,277
Retorno com dividendos	1,100	1,980
Crescimento de lucros em 5 anos	12,089	11,569

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,900	23,652
Saúde	21,060	13,251
Industriais	9,160	10,404
Utilidades	8,180	3,213
Serviços Financeiros	7,460	15,054
Consumo Cíclico	6,490	9,837
Serviços de Comunicação	6,040	7,280
Materiais Básicos	3,980	3,432
Energia	3,730	5,194

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 72

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,41	417,00	+1,00%
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,63	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,56	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,69	164,76	-1,71%
Amazon.com	US0231351067	2,68	197,12	-0,64%
NVIDIA	US67066G1040	2,57	141,95	-3,22%
UnitedHealth	US91324P1021	2,57	590,87	-1,11%
Danaher	US2358511028	2,08	235,84	+0,34%
Intuit	US4612021034	2,02	640,12	-5,68%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,01	-	-

Principais fundos de ações por Jackson National

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15,54B	20,46	8,54	12,42
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9,23B	13,58	5,79	7,85
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8,09B	18,37	8,09	16,71
JNL Capital Technology Sector A	6,72B	27,62	13,24	20,59
JNL/American Funds Growth Fund	6,66B	22,80	5,35	15,58

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-0,02	-0,13%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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