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Jm Flexicap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000IUH0)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01619

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IUH0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Multi Strategy Fund - Dividend (0P0000IUH0). Nossos dados do JM Multi Strategy Fund - Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,630	3,770	1,140
Ações	97,370	97,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,424	24,492
Índice Preço/Valor Contábil	2,860	3,382
Índice Preço/Vendas	2,480	2,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,839	22,362
Retorno com dividendos	1,253	1,253
Crescimento de lucros em 5 anos	22,247	18,210

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,290	28,792
Consumo Cíclico	12,870	14,612
Materiais Básicos	12,620	8,759
Industriais	12,310	11,169
Saúde	12,090	7,686
Tecnologia	10,160	10,856
Consumo Não-Cíclico	5,710	6,555
Utilidades	4,720	3,793
Serviços de Comunicação	2,940	4,664
Energia	1,630	5,074
Imóveis	0,680	1,529

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,21	1.812,30	+1,50%
ICICI Bank	INE090A01021	5,26	1.300,70	-0,33%
State Bank	INE062A01020	4,04	834,10	-0,63%
Infosys	INE009A01021	3,90	1.924,50	+0,02%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,88	3.698,70	-0,11%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,83	1.577,65	+0,03%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	2,73	1.199,90	-0,72%
ITC	INE154A01025	2,54	476,95	-0,01%
CESC	INE486A01021	2,29	173,69	+0,98%
Biocon	INE376G01013	2,21	358,65	+1,70%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Growth	45,31B	33,59	26,39	17,73
JM Multi Strategy Fund Direct D	45,31B	35,31	27,79	18,75
JM Multi Strategy Fund Direct G	45,31B	35,31	27,79	19,03
JM Balanced Half Yearly Div Payout	6,43B	27,73	21,37	-
JM Balanced Annual Dividend Payout	6,43B	27,73	21,37	12,68

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.006,4	+7,7	+0,13%
US 30	44.781,5	+59,4	+0,13%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.635,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	106,122	+0,093	+0,09%

Petróleo Brent	72,25	-0,13	-0,18%
Petróleo WTI	68,73	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0560	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	151,46	+0,37	+0,24%
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