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Jm Aggressive Hybrid Fund Bonus Option - Principal Units (0P0001551G)

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27/11 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01GN5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund - Bonus Option - Principal Units (0P0001551G). Nossos dados do JM Balanced Fund - Bonus Option - Principal Units incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,080	8,080
Ações	72,580	72,580
Título	19,330	19,330

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,672	22,810
Índice Preço/Valor Contábil	2,897	3,150
Índice Preço/Vendas	3,091	2,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,475	16,585
Retorno com dividendos	1,112	1,234
Crescimento de lucros em 5 anos	19,274	17,728

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,460	28,057
Tecnologia	15,940	11,349
Saúde	15,420	8,920
Industriais	12,970	12,465
Consumo Cíclico	10,890	11,890
Consumo Não-Cíclico	10,170	7,034
Materiais Básicos	6,270	6,191
Serviços de Comunicação	1,960	4,234
Energia	1,790	5,195
Imóveis	1,140	2,039

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,86	1,805.60	-0.37%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,57	-	-
Infosys	INE009A01021	4,40	1,869.90	-2.84%
Axis Bank	INE238A01034	3,42	1,140.15	-0.83%
ICICI Bank	INE090A01021	3,10	1,291.65	-0.70%
ITC	INE154A01025	2,95	475,45	-0,31%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,57	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	2,14	9.136,15	-0,59%
Akums Drugs and Pharmaceuticals	INE09XN01023	2,02	629,45	-1,53%
Varun Beverages	INE200M01039	1,94	627,05	+2,29%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	45,31B	33,59	26,39	17,50
JM Multi Strategy Fund Growth	45,31B	33,59	26,39	17,73
JM Multi Strategy Fund Direct D	45,31B	35,31	27,79	18,75
JM Multi Strategy Fund Direct G	45,31B	35,31	27,79	19,03
JM Balanced Annual Dividend Payout	6,43B	27,73	21,37	12,68

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Ibovespa	127.669	-2.253	-1,73%
Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.006,8	+8,1	+0,13%
US 30	44.787,0	+64,9	+0,15%
S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.795,0	-815,0	-0,83%
Índice Dólar	106,180	+0,132	+0,12%

Petróleo Brent	72,20	-0,10	-0,14%
Petróleo WTI	68,62	-0,10	-0,15%
Café Contrato C	326,15	+0,27	+0,08%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.657,11	-7,69	-0,29%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0553	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	151,62	+0,52	+0,34%
GBP/Dólar	1,2666	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5208	-0,0096	-0,13%
CAD/BRL	4,2369	+0,0027	+0,06%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
Vale ON	58,13	+0,70	+1,22%
Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
Magazine Luiza ON	9,64	-1,00	-9,40%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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