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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL). Nossos dados do Japan Deep Value Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	95,740	95,680
Ações	99,940	99,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,976	13,340
Índice Preço/Valor Contábil	0,831	1,485
Índice Preço/Vendas	0,526	0,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,506	8,027
Retorno com dividendos	2,177	1,939
Crescimento de lucros em 5 anos	1,900	13,420

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,240	25,900
Tecnologia	16,910	19,952
Serviços de Comunicação	9,370	5,434
Consumo Cíclico	8,840	16,998
Materiais Básicos	7,740	9,012
Saúde	7,500	6,796
Serviços Financeiros	4,340	7,065
Consumo Não-Cíclico	3,390	6,253
Imóveis	1,660	3,787

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JCU Corp	JP3166200000	4,07	3.665,0	-1,74%
DTS Corp	JP3548500002	3,25	4.190,0	-0,95%
Shinnihon Corp	JP3380300008	3,23	1.400,0	-1,69%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3,18	4.345,0	-1,25%
Medikit	JP3921060004	3,07	2.548,0	0,00%
Fukuda Corp	JP3805600008	2,91	5.010,0	-2,15%
Integral	JP3152910000	2,91	3.460,00	+0,58%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	2,90	2.113,0	+0,14%
Maruzen	JP3875610002	2,87	3.165,0	-0,94%
SE Holdings and Incubations	JP3361000007	2,86	286,0	+1,06%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	76,18M	3,93	6,24	3,98
Cat Patrimonis Ord Shs	62,4M	2,38	3,12	3,28
Gesiuris Patrimonial	808,95K	2,45	2,14	2,27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,33M	6,40	15,96	4,34
Compania General De Inversiones SIC	24,42M	2,25	2,33	2,21

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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