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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL). Nossos dados do Japan Deep Value Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,260	103,260	103,000
Ações	99,750	99,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,751	13,602
Índice Preço/Valor Contábil	0,834	1,470
Índice Preço/Vendas	0,535	0,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,467	7,881
Retorno com dividendos	3,294	2,509
Crescimento de lucros em 5 anos	1,900	14,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,850	27,163
Tecnologia	19,230	19,116
Consumo Cíclico	8,650	16,111
Saúde	7,710	7,257
Materiais Básicos	7,560	9,334
Serviços de Comunicação	6,520	5,291
Serviços Financeiros	5,420	6,696
Consumo Não-Cíclico	3,310	6,499
Imóveis	1,750	3,752

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JCU Corp	JP3166200000	3,98	3.740,0	+0,27%
Shinnihon Corp	JP3380300008	3,43	1.510,0	+0,60%
Integral	JP3152910000	3,31	3.890,00	+2,10%
Medikit	JP3921060004	3,24	2.730,0	0,00%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3,23	4.200,0	-0,47%
DTS Corp	JP3548500002	3,18	4.050,0	+1,12%
Fukuda Corp	JP3805600008	2,99	5.290,0	0,00%
Maruzen	JP3875610002	2,80	3.205,0	+0,94%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	2,67	1.930,0	+0,31%
Kato Sangyo Co Ltd	JP3213300001	2,66	4.395,0	+1,27%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	92M	-2,77	-7,16	8,03
Deep Value International FI	71,47M	5,38	2,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,39M	6,94	1,70	3,46
Gesiuris Patrimonial	30,53M	5,84	0,93	2,55
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,77M	17,31	11,62	3,64

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