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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018FPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL). Nossos dados do Japan Deep Value Fund FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	101,120	101,120	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,015	13,131
Índice Preço/Valor Contábil	0,837	1,473
Índice Preço/Vendas	0,528	0,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,817	7,848
Retorno com dividendos	2,244	2,198
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,141

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	41,100	26,129
Tecnologia	17,120	19,880
Consumo Cíclico	9,210	17,014
Serviços de Comunicação	9,020	5,285
Saúde	7,590	6,727
Materiais Básicos	6,470	8,998
Serviços Financeiros	4,570	7,172
Consumo Não-Cíclico	3,190	6,131
Imóveis	1,730	3,794

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shinnihon Corp	JP3380300008	3,87	1.431,0	-3,44%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	3,43	1.999,0	-3,43%
Integral	JP3152910000	3,41	2.618,00	-8,65%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3,39	4.505,0	-0,55%
JCU Corp	JP3166200000	3,36	3.055,0	-3,63%
DTS Corp	JP3548500002	3,21	3.720,0	-3,75%
Medikit	JP3921060004	2,99	2.580,0	-1,86%
Murakami	JP3914200005	2,89	4.960,0	-2,36%
Fukuda Corp	JP3805600008	2,87	4.790,0	-5,89%
Seraku	JP3423510001	2,76	1.607,0	-3,77%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	69,91M	2,72	7,19	3,65
Cat Patrimonis Ord Shs	61,71M	4,33	4,33	2,95
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,47M	13,62	19,14	4,35
Compania General De Inversiones SIC	24,22M	3,50	3,43	1,85
KOALA CAPiTAL	22,09M	0,66	0,57	3,92

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US 30	38.574,4	-1.971,5	-4,86%
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Índice Dólar	102,702	+0,907	+0,89%

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Dólar/BRL	5,8415	+0,2125	+3,78%
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Mercer Diversifie.	141,350	-3,870	-2,66%
East Capital Glob.	208,376	-11,307	-5,15%
Analyst Focused E.	204,810	-1,770	-0,86%