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Macquarie Global Bond Fund Class I (IVSIX)

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 200,3M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ivy Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings IVSIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ivy Global Bond I (IVSIX). Nossos dados do Ivy Global Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,08	53,21	45,13
Ações	0,15	0,15	0,00
Título	90,00	90,33	0,33
Conversíveis	1,40	1,40	0,00
Preferenciais	0,32	0,32	0,00
Outros	0,06	0,13	0,07

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,47	15,53
Índice Preço/Valor Contábil	0,84	3,05
Índice Preço/Vendas	7,30	1,91
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,44
Retorno com dividendos	7,61	4,35
Crescimento de lucros em 5 anos	-	25,66

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,07	61,00
Derivativo	-0,23	98,52
Corporativo	34,08	26,79
Securitizado	12,45	20,65
Não alocado	8,31	33,32

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 380

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	3,18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,94	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	2,69	101,260	+0,37%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,43	101,200	-0,06%
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002717A6	2,30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,30	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2,18	99,450	+0,22%
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,94	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ivy High Income A	1,17B	-1,41	2,29	3,75
Ivy High Income I	865,33M	-1,35	2,54	4,01
Ivy Global Bond Fund Class A	90,45M	0,41	0,61	2,43
Ivy High Income C	74,74M	-0,40	1,72	3,14
Ivy High Income Y	42,05M	-0,28	2,49	3,89

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Ibovespa	129.650	+1.333	+1,04%
Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Ivy Global Bond I	9,17	+0,01	+0,11%
Vanguard LifeStra.	14,98	-0,01	-0,07%
Nationwide Intern.	9,49	+0,12	+1,28%
Brighthouse Funds.	6,710	+0,050	+0,75%
M CA FUNDO DE INV.	3,327	+0,005	+0,15%
DFA Japanese Smal.	23,46	+0,20	+0,86%
Wells Fargo Munic.	9,48	-0,30	-3,07%
Ivy High Income C	5,70	+0,01	+0,18%